Transparent und integriert
Um die Menschen in unseren Einrichtungen verlässlich begleiten und behandeln zu können, ist finanzielle Stabilität notwendig. Das Referat Treasury überblickt die Finanzbeziehungen der Alexianer und stellt die Liquidität sicher.
Mit ihrer Größe sind die Alexianer auch im Finanzbereich mittlerweile ein sehr komplexes Unternehmen geworden. Aus diesem Grund wurde das Referat Treasury als Bestandteil der Finanzabteilung etabliert. Das Hauptaugenmerk der Treasury-Funktion liegt auf der finanziellen Stabilität und damit dem langfristigen Fortbestand des Unternehmens.
Das Treasury ergänzt die Vertriebs- bzw. Beschaffungsaktivitäten der Alexianer durch die Sicherung finanzieller Risiken sinnvoll. Der Aufgabenbereich des Referats erstreckt sich auf das Finanzmanagement und das damit verbundene Finanzrisikomanagement. Kurz gesagt, die Kernaufgabe des Treasury besteht darin, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern sowie die Finanzen und Finanzrisiken zu steuern.
Zu den Aufgaben gehören
- Planung, Optimierung und Abwicklung von ein- und ausgehenden Zahlungen
- Cash & Liquidity Management, das heißt die organisatorische Gestaltung von Bankverbindungen, Cash-Pooling, Bankenclearing, Electronic Banking
- Steuerung in der Beanspruchung von Kredit-Obergrenzen
- Liquiditätsmanagement, d.h. Verbesserung der Liquidität
- Optimierung der Zinspositionen durch mehr Zinsertrag und weniger Zinsaufwand
- Kapitalaufnahme und Anlagen, um das Unternehmen nachhaltig mit Finanzmitteln auszustatten
- Finanzierung von Projekten
Das Referat arbeitet eng mit den anderen Abteilungen der Holding, insbesondere dem Konzernrechnungswesen und Konzerncontrolling, zusammen.